Zinsoptions Trading Strategien

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich verschiebt, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts, im Gegensatz zu den einen oder anderen verwendet. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger versteht. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker im 12. Jahrhundert geboren. Er ist bekannt, dass die quotFibonacci-Zahlen entdeckt haben. Zwei Zinssätze Materie an Forex Trader Einfach ausgedrückt, Zinssätze machen die Forex-Welt gehen 8217round In anderen Worten, ist der Forex-Markt Zinssatz ist wahrscheinlich der größte Faktor bei der Bestimmung der wahrgenommenen Wert einer Währung. So wissen, wie eine Landesbank setzt ihre Geldpolitik, wie Zinsentscheidungen, ist eine entscheidende Sache, um Ihren Kopf umwickeln . Einer der größten Einflüsse auf eine Zentralbank8217s Zinsentscheidung ist Preisstabilität, oder 8220inflation8221. Die Inflation ist ein stetiger Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen. Inflation ist der Grund, warum deine Eltern oder deine Eltern8217 Eltern ein Nickel für einen Sodafluß in den 19208217s zahlten, aber jetzt Leute zahlen zwanzigmal mehr für das gleiche Produkt. It8217s akzeptierten allgemein, dass moderate Inflation mit Wirtschaftswachstum kommt. Allerdings kann eine zu hohe Inflation eine Wirtschaft beeinträchtigen, weshalb die Zentralbanken stets auf wachstumsorientierte Inflationsindikatoren wie den CPI und den PCE achten. In einem Versuch, die Inflation auf einem komfortablen Niveau zu halten, werden die Zentralbanken höchstwahrscheinlich die Zinsen erhöhen, was zu einem niedrigeren Gesamtwachstum und einer langsameren Inflation führt. Dies geschieht, weil die Festlegung hoher Zinsen in der Regel zwingt Verbraucher und Unternehmen zu leihen weniger und mehr sparen, wodurch ein Dämpfer auf die Wirtschaftstätigkeit. Kredite nur teurer werden, während auf Bargeld sitzt wird attraktiver. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen sinken, sind die Verbraucher und Unternehmen eher geneigt, zu leihen (weil Banken Kreditvergabe Anforderungen erleichtern), die Förderung der Einzelhandel und Investitionen, so dass die Wirtschaft zu wachsen. Nun, die Währungen verlassen sich auf Zinsen, weil diese diktieren den Fluss des globalen Kapitals in und aus einem Land. Sie sind es, die Investoren verwenden, um festzustellen, ob sie in einem Land investieren oder woanders hingehen. ZB wenn Sie Ihre Wahl zwischen einem Sparkonto hatten, das 1 Interesse und ein anderes Angebot .25 anbietet, das Sie nicht wählen würden, sagen Sie Yea, we8217re geneigt, den gleichen Weg 8211 zu behalten das Geld unter der Matratze zu halten, ya wissen, was wir Gemein 8211 aber that8217s nicht eine Option. Ha Sie wählen die 1, rechts Wir hoffen so8230, weil 1 größer als 0,25 ist. Währungen arbeiten die gleiche Weise Je höher ein country8217s Zinssatz, desto wahrscheinlicher wird seine Währung stärken. Währungen, die von niedrigeren Zinssätzen umgeben sind, dürften längerfristig schwächen. Ziemlich einfaches Zeug. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die inländischen Zinssätze direkt beeinflussen, wie sich die globalen Marktteilnehmer über einen Wert gegenüber einem anderen fühlen. Zinserwartungen Die Märkte verändern sich ständig mit der Vorfreude auf unterschiedliche Ereignisse und Situationen. Zinsen tun die gleiche Sache 8211 ändern sie 8211 aber sie definitiv ändern sich so oft. Die meisten Devisenhändler don8217t verbringen ihre Zeit auf aktuelle Zinsen konzentriert, weil der Markt bereits 8220priced8221 sie in den Wechselkurs Preis. Was ist wichtiger ist, wo die Zinsen sind ERWARTET zu gehen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Zinssätze tendenziell im Einklang mit der Geldpolitik, oder genauer gesagt, mit dem Ende der monetären Zyklen verschieben. Wenn die Zinsen über einen gewissen Zeitraum sinken und sinken, so ist es fast unvermeidlich, daß das Gegenteil geschieht. Die Preise müssen an einem gewissen Punkt zu erhöhen. Und Sie können auf die Spekulanten rechnen, um herauszufinden, wann dies geschehen wird und wie viel. Der Markt wird ihnen sagen, es ist die Natur des Tieres. Eine Veränderung der Erwartungen ist ein Signal, dass eine Verschiebung der Spekulationen anfängt und mehr Dynamik erhält, wenn sich die Zinsänderung nähert. Während sich die Zinssätze mit der allmählichen Verschiebung der Geldpolitik ändern, kann sich die Marktstimmung auch plötzlich nur aus einem einzigen Bericht ändern. Dies führt dazu, dass sich die Zinssätze drastisch verändern oder sogar in die entgegengesetzte Richtung, wie ursprünglich erwartet. So Sie besser aufpassen Zinssatz Unterschiede Wählen Sie ein Paar, ein Paar. Viele Devisenhändler verwenden eine Technik des Vergleichens eines currency8217s Zinssatzes zu einem anderen currency8217s Zinssatz als Ausgangspunkt für das Entscheiden, ob eine Währung schwächen oder verstärken kann. Der Unterschied zwischen den beiden Zinssätzen, bekannt als die 8220interest Rate Differential, 8221 ist der Schlüsselwert, um ein Auge zu behalten. Dieser Spread kann Ihnen helfen, Verschiebungen in Währungen zu identifizieren, die nicht offensichtlich sein könnten. Eine Zinsdifferenz, die zunimmt, trägt dazu bei, die höher verzinsliche Währung zu stärken, während ein verkleinertes Differential für die nachgebende Währung positiv ist. Fälle, in denen die Zinssätze der beiden Länder in entgegengesetzte Richtungen bewegen, produzieren oft einige der Marktschwelle. Eine Zinserhöhung in einer Währung zusammen mit der Zinsabnahme der anderen Währung ist eine perfekte Gleichung für scharfe Schwankungen. Nominale und reale Zinsraten Wenn die Leute über Zinssätze sprechen, beziehen sie sich entweder auf den Nominalzins oder den Realzins Preis. What8217s die Differenz Der nominale Zinssatz doesn8217t immer die ganze Geschichte erzählen. Der Nominalzins ist der Zinssatz vor Anpassungen der Inflation. Realzinssatz Nominalzins 8211 Erwartete Inflation Der Nominalzinssatz ist in der Regel der angegebene oder Basiskurs, den Sie sehen (z. B. die Rendite einer Anleihe). Märkte, auf der anderen Seite, don8217t konzentrieren sich auf diese Rate, sondern auf den realen Zinssatz. Wenn Sie eine Anleihe mit einer nominalen Rendite von 6, aber die Inflation hatte bei einer jährlichen Rate von 5, die bond8217s realen Ertrag wäre 1.Die8217s ein großer Unterschied, so immer daran denken, zwischen den beiden zu unterscheiden.